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AXA IM Euro Liquidity

ISIN FR0000978371

Letzter NAV 44.697,2232 EUR as of 20.02.20

Überblick

Investitionsziele

Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value). Das Anlageziel des OGAW lautet, den EONIA Capitalization zuzüglich 2 Basispunkte in einem empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu schlagen.Der Anteilsinhaber wird darauf hingewiesen, dass bei sehr niedrigen Geldmarktzinssätzen die Rendite des OGAW gegebenenfalls nicht zur Deckung der Managementkosten ausreichen könnte, sodass der Nettoinventarwert durchaus strukturell sinken könnte.

Risiko

SRRI Maßstab

SRRI Value 1 2 3 4 5 6 7

Historische Daten, die z. B. zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, können nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der OGAW herangezogen werden. Die Risikokategorie, die diesem OGAW zugeordnet ist, wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit "risikolos".

SRRI zweite Ausführung

Für den OGAW gilt keine Kapitalgarantie. Er investiert in Märkte und/ oder nutzt Techniken oder Instrumente, die unter normalen Marktbedingungen geringen Schwankungen unterliegen. Dennoch können hierdurch allerdings Verluste entstehen.

SRRI zusätzliches Risiko

Kreditrisiko: Risiko, dass Emittenten von Schuldinstrumenten, die der OGAW hält, ausfallen oder sich ihre Kreditqualität verschlechtert, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann. Kontrahentenrisiko: Risiko, dass ein Kontrahent des OGAW insolvent wird oder ausfällt, was zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen kann.

Investment-Horizont

Dieser OGAW ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 2 Monaten abziehen wollen.

Performance

Performance Chart

Periode

1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
8Y
10Y
YTD
Seit Auflage

Startdatum

Enddatum

Referenzindex Tabelle

Referenzindex Startdatum Enddatum
- - -

Performance Tabelle

Enddatum

Performance Tabelle Netto Perormance Referenzindex Startdatum Enddatum
- - - - -
1M - - - -
3M - - - -
6M - - - -
YTD - - - -
1Y - - - -
3Y - - - -
5Y - - - -
10Y - - - -
Seit Auflage - - - -
1y - - - -
3y - - - -
5y - - - -
10y - - - -
Since launch - - - -

Riskotabelle

Globales Enddatum

Riskotabelle Fonds Volatilität Benchmark volatility Tracking Error Information Ratio Sharp Ratio Beta Alpha
Risko 1M - - - - - - -
Risko QTD - - - - - - -
Risko 3M - - - - - - -
Risko 6M - - - - - - -
Risko YTD - - - - - - -
Risko 1Y - - - - - - -
Risko 3Y - - - - - - -
Risko 5Y - - - - - - -
Risko 8Y - - - - - - -
Risko 10Y - - - - - - -
Risiko seit Auflage - - - - - - -

Preis Tabelle

Startdatum

Enddatum

Preis Datum Portfolio AUM Aktiengewinn TIS Zwischengewinn
- - - - - -

NAV

Erste Anteilpreisberechnung 03.10.01
NAV-Kalkulationsfrequenz Täglich

Administration

Vertriebsland

Vertriebsländer
Austria
Deutschland
Die Niederlande
Frankreich
Spanien

Gebühren

Ongoing Charges 0,07%
Managementgebühren 0,07%

Fonds Daten

Währung EUR
Startdatum 03.10.01
Asset class FIXED INCOME
Expertise Money Markets
Responsible Investment Fonds FAUX
Range French Fund Third Party
Rechtsdomizil Frankreich
Europäischer Pass yes
Regulierungsbehörde Autorité des Marchés Financiers

Portfolio Management

Fondsmanager Maud DEBREUIL
Co-manager Mikaël PACOT
Investment-Team MT Money Markets

Struktur

Investment-Universum Euroraum
Rechtsform FCP

Ausgabe und Rückgabe

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen der Depotbank jeden Werktag vor 12:00 Uhr (Pariser Zeit) zukommen. Der Nettoinventarwert, zu dem Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge ausgeführt werden, wird auf der Grundlage der Kurse des Vortags berechnet. Er kann jedoch neu berechnet werden, um etwaige außerordentliche Marktereignisse, die vor der Zentralisierung eingetreten sind, zu berücksichtigen. Der Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts, der keiner Neuberechnung mehr unterliegt, wird als T bezeichnet.Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der Inanspruchnahme von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen die Bearbeitungsfristen länger sein können.Der Nettoinventarwert dieses OGAW wird täglich berechnet.

Dokumente